رابطه بین سهام و فارکس
یکی از مسائل مربوط به استفاده از بازارهای سهام انحصاری برای تصمیم گیری در مورد تجارت فارکس این است که بدانیم که چه اقدامی به چه اقدامی منجر می شود.
این مانند پاسخ دادن به سوال قدیمی است: «کدام اول بوجود آمد، مرغ یا تخم مرغ ؟» یا «چه کسی پدر شماست؟
آیا بازار سهام در حال عکس گرفتن است؟ آیا بازار فارکس است که شلوار را در رابطه می پوشد؟
نظریه اساسی این است که وقتی یک بازار سهام داخلی افزایش می یابد، اعتماد به آن کشور خاص نیز رشد می کند و منجر به ورود سرمایه از سرمایه گذاران خارجی می شود.
این امر منجر به ایجاد تقاضا برای ارز داخلی می شود که موجب می شود با سایر ارزهای خارجی به رقابت بپردازد.
در طرف مقابل، زمانی که یک بازار سهام داخلی به شدت عمل می کند، اعتماد تزلزل پیدا می کند، و باعث می شود سرمایه گذاران سرمایه های خود را به ارزهای محلی خود تبدیل کنند.
درنظریه بزرگ به نظر می رسد، اما در واقعیت، این امر پیچیده ای است.
به عنوان مثال، رابطه تاریخی بین دلار ایالات متحده و S & P 500 ثابت نشده است.
همانطور که در زیر نشان داده شده است، بیش از 20 سال گذشته آنها با هم حرکت می کنند، در جهت مخالف حرکت کرده اند و ارتباطی با یکدیگر ندارند.
اما این بدان معنی نیست که رابطه بی فایده است. شما فقط باید بدانید چه زمانی همبستگی کار می کند (چه منفی یا مثبت) و چه زمانی کار نمی کند.
در اینجا یک مثال برای جایی که سهام U.S. و ژاپن در جهت مخالف ارزها حرکت می کنند، وجود دارد.
هر یک از ارقام موفق در ایالات متحده و ژاپن اغلب از ارزهای مربوطه، دلار و ین تنزل می کند.
اول، بیایید نگاهی به رابطه بین میانگین صنعتی داو جونز و Nikkei بیندازیم تا ببینیم که چگونه بازارهای سهام در سراسر جهان نسبت به یکدیگر عمل می کنند.
از اواسط قرن، میانگین صنعتی Dow Jones و Nikkei 225، شاخص سهام ژاپن، همه با هم حرکت کرده اند مانند عاشقان در روز ولنتاین ، که با هم و همزمان بالا و پایین می شوند.
همچنین توجه کنید که گاهی اوقات یک شاخص منجر به رسیدن یا رها کردن اول قبل از اینکه شاخص دیگری را دنبال کند، می شود.
این اتفاق هر زمان نمی افتد، اما شما می توانید بگویید که بازارهای سهام در جهان به طور کلی در یک جهت حرکت می کند.
