سیستم معاملاتی خود را در 6 مرحله طراحی کنید.
تمرکز اصلی این مقاله این است که شما را در فرآیند طراحی سیستم معاملاتی فارکس خود هدایت کند.
در حالی که مدت زیادی طول نمی کشد تا با سیستم وفق پیدا کنید، زمان بیشتری برای آزمایش آن احتیاج دارید.
پس صبور باش، در بلند مدت، یک سیستم معاملاتی خوب فارکس به طور بالقوه می تواند شما را به پول زیادی برساند.
مرحله 1: فریم زمانی
اولین چیزی که شما هنگام ایجاد سیستم خود باید درمورد آن تصمیم بگیرید این است که چه نوع معامله گر فارکسی هستید.
آیا شما یک معامله گر روزانه یا یک معامله گر نوسان هستید؟
آیا هر روز، هر هفته، هر ماه یا حتی هر سال به دنبال نمودار هستید؟ چقدر می خواهید موقعیت خود را نگه دارید؟
این به شما کمک خواهد کرد که تعیین کند که چه فریم زمانی را برای تجارت استفاده کنید.
اگرچه هنوز به فریم های مختلف نگاه می کنید، این فریم زمانی اصلی خواهد بود که زمانی که به دنبال سیگنال تجارت هستید از آن استفاده می کنید.
مرحله 2: یافتن شاخصهایی که به شناسایی روند جدید کمک میکنند.
از آنجایی که یکی از اهداف ما شناسایی روند سریع در حد امکان است، ما باید از شاخص هایی استفاده کنیم که می توانند این کار را انجام دهند.
میانگین متحرک یکی از محبوب ترین شاخص هایی است که معامله گران از آنها برای کمک به شناسایی یک روند استفاده می کنند.
به طور خاص، آنها از دو میانگین متحرک استفاده می کنند (یک آهسته و یک سریع) و منتظر بمانید تا سریعتر پایین تر را رد کند یا از آن عبور کند.
این پایه ای برای آنچه که به عنوان یک سیستم میانگین متحرک متقاطع شناخته می شود، است.
در ساده ترین شکل، حرکت متقاطع به طور متوسط یکی از سریع ترین راه ها برای شناسایی روند جدید است. این نیز ساده ترین راه برای نشان دادن یک روند جدید است.
البته، بسیاری از روش های دیگر برای معاملات تجاری فارکس وجود دارد، اما میانگین های متحرک یکی از ساده ترین آن ها برای استفاده هستند.
مرحله 3: شاخص هایی را پیدا کنید که روند را تعیین کنند.
هدف دوم ما برای سیستم ها این است که توانایی اجتناب از گول خوردن داشته باشیم، به این معنی که ما نمی خواهیم به یک روند نادرست را انتخاب کنیم.
راه انجام این کار این است که مطمئن شویم وقتی سیگنال برای یک روند جدید را می بینیم، می توانیم با استفاده از سایر شاخص ها آن را تایید کنیم.
شاخص های خوبی برای تایید روند مانند MACD، Stochastic و RSI وجود دارد.
همانطور که با شاخص های مختلف آشنا می شوید، آنهایی را پیدا خواهید کرد که بیش از دیگران ترجیح می دهید و می توانید آن ها را در سیستم خود قرار دهید.
مرحله 4: خطر خود را مشخص کنید.
در هنگام توسعه سیستم معاملاتی فارکس، بسیار مهم است که تعریف کنید که چقدر مایلید در هر تجارت ضرر کنید.
بسیاری از مردم دوست دارند در مورد ضررصحبت کنند، اما در حقیقت، یک معامله گر خوب فکر در مورد آنچه که او می تواند به طور بالقوه از دست بدهد قبل از اینکه چقدر می تواند برنده شود می کند.
مقداري که ميخواهيد از دست بدهيد، متفاوت از هر کس ديگر است.
شما باید تصمیم بگیرید که چه قدر فضا برای تنفس تجارت شما کافی است ، اما در عین حال یک تجارت خطرناک هم نیست.
شما در درس های بعدی در مورد مدیریت پول بیشتر می خوانید. مدیریت پول نقش مهمی در چگونگی ریسک در یک تجارت دارد.
یک معامله گر قبل از اینکه در مورد سود بالقوه فکر کند باید همیشه در به تلفات احتمالی فکر کند.
مرحله 5: تعریف ورودی و خروجی ها
هنگامی که شما مشخص می کنید که چقدر مایل هستید در یک تجارت از دست بدهید، گام بعدی شما این است که کشف کنید که برای سود بیشتر چه زمانی و چه زمانی از ترید خود خارج می شوید.
ورودی ها
بعضی از مردم می خواهند به محض این که همه شاخص های آنها مطابقت داشته و یک سیگنال خوب دادند، حتی اگر شمع بسته نشده باشد، وارد شوند.
دیگران می خواهند تا نزدیک بستن شمع صبر کنند.
یکی از معامله گران فارکس اینجا در BabyPips.com، Pip Surfer، معتقد است که بهتر است منتظر بمانید تا شمع قبل از ورود به آن بسته شود.
او در موقعیت های بسیاری قرار گرفته است جایی که در وسط یک شمع قرار داشته و تمام شاخص ها مطابقت می کردند، فقط زمانی که به بسته شدن شمع نزدیک شده، تجارت کاملا به سمت مخالف او تغییر کرده است!
این واقعا فقط یک موضوع از سبک تجاری است. بعضی از مردم از دیگران تهاجمی تر هستند و شما در نهایت خواهید دید که چه نوع معامله گری هستید.
برای مثال، در نمودار زیر، ورود این معامله گر هنگامی بود که شمع زیر خط پشتیبانی بسته شد.
خروج
برای خروج، چند گزینه مختلف دارید.
یک راه این است که توقف ضرر خود را دنبال کنید، به این معنی که اگر قیمت به سود شما با مقدار “X” حرکت کند، شما توقف خود را با مقدار “X” حرکت می دهید.
راه دیگری برای خروج این است که یک هدف تعیین شده داشته باشید و خروج زمانی باشد که قیمت به آن هدف برسد.
چگونگی محاسبه هدف خود کاملا وابسته به شما است. به عنوان مثال، برخی از معامله گران سطح حمایت و مقاومت را به عنوان اهداف خود انتخاب می کنند.
در جدول زیر، خروج از یک قیمت خاص که نزدیک ترین کانال نزولی است تعیین می شود.
دیگران فقط برای رفتن به همان اندازه پیپ (خطر ثابت) در هر تجارت را انتخاب می کنند.
با این حال هنگام تصمیم محاسبه هدف خود، فقط مطمئن شوید که به آن پایبند هستید. مهم نیست که چه اتفاقی بیفتد هرگز زود خارج نشوید.
به سیستم معاملاتی خود بچسبید.
یکی دیگر از راه های خروج شما این است که مجموعه ای از معیارها را داشته باشید که هنگام رسیدن به آن ها خروج از شما نشان می دهد.
به عنوان مثال، شما می توانید این قانون را ایجاد کنید که اگر شاخص های شما برخلاف سطح معین شما حرکت کند، از تجارت خارج خواهید شد.
مرحله 6: قوانین سیستم خود را بنویسید و آن را دنبال کنید.
قوانین سیستم معاملاتی را بنویسید این مهم ترین قدم برای ایجاد سیستم معاملاتی شماست. شما باید قوانین تجارت خود را بنویسید و همیشه از آن پیروی کنید.
نظم و انضباط یکی از مهم ترین ویژگی هایی است که یک معامله گر باید داشته باشد، بنابراین همیشه باید به یاد داشته باشید که به سیستم خود پایبند باشید!
سیستم شما هرگز برای شما کار نخواهد کرد اگر شما به قوانین آن نچسبید، بنابراین به یاد داشته باشید که نظم و انضباط داشته باشید.
آه آره، آیا ما اشاره کردیم که شما همیشه باید به قوانین خود پایبند باشید؟
چگونه می توان خود را آزمایش کنید؟
سریعترین روش برای تست سیستم شما این است که یک بسته نرم افزاری برنامه ریزی شده را پیدا کنید که در آن شما می توانید به عقب برگردید و یک بار شمع را در یک زمان حرکت دهید.
هنگامی که نمودار خود را به سمت یک شمع در یک زمان حرکت می دهید، می توانید قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کنید و معاملات خود را مطابق با آن انجام دهید.
رکورد معاملات خود را ضبط کنید و با خودتان صادق باشید!
پیروزی های خود را، ضرر و زیان، پیروزی متوسط و زیان های متوسط را ثبت کنید. اگر شما از نتایج خود راضی هستید، می توانید به مرحله بعدی آزمایش بپردازید: تجارت بصورت مستقیم در یک حساب آزمایشی.
حداقل دو ماه دیگر، سیستم جدید خود را در حساب کاربری نسخه ی نمایشی امتحان کنید.
این به شما احساس را می دهد که چگونه می توانید سیستم خود را هنگامی که بازار در حال حرکت است، تجارت کنید. به ما اعتماد کن، زمانی که به صورت زنده ترید می کنید شرایط کاملا متفاوت است.
پس از دو ماه تجارت در یک حساب آزمایشی، شما خواهید دید که آیا سیستم شما واقعا می تواند در بازار مفید باشد یا نه.
اگر شما هنوز هم نتایج خوب دریافت می کنید، می توانید انتخاب کنید که سیستم خود را در یک حساب REAL فعال کنید.
در این مرحله، شما باید با سیستم معاملاتی فارکس خود بسیار اعتماد و احساس راحتی داشته باشید.
